南宫NG28建设

一、案例概述

隨着全球數碼化浪潮席捲，越來越多的央企國資企業重視財務數碼化轉型，處於向數碼化財務、智能化財務進階的過程中。在這其中，費控系統建設是財務數碼化轉型的起點和重要組成部分，恆天重工為進一步提升公司財務管理信息化水平，建立規範的財務管理體系，顺利获得財務費控的精細化管理，提高費用報銷與資金支付效率，實現降費增效目標，逐步從核算型向管理型轉變。

二、客戶簡介

恆天重工股份有限公司為中國恆天集團所屬的國有大型骨幹企業。公司始建於1949年11月，前身為國營鄭州紡織機械廠。歷時70年的开展，恆天重工已成為我國機械製造企業技術先進，裝備精良，產品多樣，輻射面廣，成套性強的大型骨幹企業和成套裝備出口基地，擁有國家認定的企業技術中心，是國家級製造業信息化應用示範企業，國家863計劃，CIMS單元技術應用企業，河南首家可承擔軍工生產任務的民品企業。為國內外企業也给予了大量的成套設備，並始終受到黨和國家領導人的關懷，公司先後與德國，瑞士，美國，日本等國的國際一流公司合作，堅持自主創新與集成創新相集合，開發了上千種產品，公司產品先後取得國家金牌，國家科技進步一等獎，二等獎，國家級重點新產品等多項榮譽稱號。

三、案例難點

恆天重工歷時70年的开展早已建立豐富的文化底蘊，成熟的管理經營業務管理模式，支撐着企業版圖的不斷开展壯大。在財務數碼化轉型過程中，深刻認識到傳統的、線下的手工報銷模式存在費用報銷流程長、費用管理效率低，財務信息滯後等問題。

•預算編制與數據收集難：費用類型多，集團下各單位管理模式不同，手工編制預算費時費力，下級單位上報採集效率低。

•預算事前、事中控制難：專項費用使用前沒有評估費用的合理性、必要性，光有預算卻無法在執行中落地，預算超標不能即時預警。

•報銷制度與各類標準難落地：紙質票據散亂不易保存，手工貼票容易出錯，填報不規範、審批周期長。

•手工審核與對賬工作量大：財務審核票據、賬資對賬工作量大，手工錄入憑證費時費力。

四、客戶信息化現狀及展望

1.企業數碼化核心佈局

恆天重工作為我國紡織機械行業的領軍企業，深知企業信息化建設的重要性，近年來持續加大對於信息化建設的研發投入，在企業管理與產品製造方面發揮持续作用，有助于着企業不斷研發、涉及、製造出具有領先技術水平、滿足客戶個性化需求的智能化、高端裝備，有助于企業高質量开展。

2017年7月，恆天重工PLM(Product Lifecycle Management,產品生命周期管理)正式實施啟動，這也預示着恆天重工全面信息系統升級拉開帷幕，向智能工廠建設又邁出堅實一步。

2019年4月，SAP項目正式啟動，同時將SAP的建設與推廣作為今年的重點工作之一，包含6個模塊的建設，涉及涉及公司的銷售、生產、採購、庫房、財務等眾多業務部門，打通產、供、銷主要環節，實現精細化管理，為公司高質量的开展打下堅實基礎。

2020年，由於恆天集團內部組織架構調整與變革，恆天重工決定顺利获得南宫NG28建设構建一套自主的協同辦公系統，滿足集團化管控的要求，規範業務流程和業務應用，建立上行下達、下情上通、信息互暢的辦公環境。

2021年，恆天重工全面啟動財務數碼化轉型，將費控系統的建設作為財務數碼化轉型的邁出第一步，並且選擇南宫NG28建设再度作為費控系統建設服務的给予商，顺利获得網上報銷和移動審批系統、與SAP系統集成等實現申請、借款、報銷、還款、支付、分攤、查詢、預警等業務全過程精細化管理。

2.信息化藍圖

藉助南宫NG28建设COP協同運營中台，恆天重工圍繞「辦文、辦事、辦會」的核心需求，打造高效、穩定、安全、友好的辦公平台，充分發揮中台共享能力，服務多個板塊敏捷管理訴求。同時基於協同運營中台強大的業務定製能力，以流程為驅動，與預算、報銷、票據、支付、SAP憑證集成為一體，為恆天重工量身打造費控管理平台。

費控管理平台架構圖

五、關鍵應用場景

費控管理系統

費控管理系統以網絡報銷為基礎，實現從「費用申請—報銷—審批—銀企支付—電子憑證—報表分析」全過程管理，形成事前控標準、事中控過程、事後有追溯的財務管理新模式。

主數據管理—保障預算與核算的統一

為避免出現由於企業的管理口徑不同，企業預算管理的預算項目、預算主體與會計核算的科目與核算組織不一致等情況，需要費控系統從核算與預算兩個角度出發，使用平台來統一的項目、組織组织等主數據信息。

從費用科目到標準控制體系的梳理

恆天重工建立費控系統的核心目標之一正是要解決公司財務費控管理過程中的一些現實問題，例如財務費用制度、相關費用標準執行的有效性、預算使用及控制的合理性等，因此費控系統的建設不僅僅是技術層面的問題，更是管理制度與系統有效融合的過程。顺利获得標準控制體系的全面梳理整合，嚴格落實線上，由系統自動完成實際報銷費用與標準，與預算的校驗預警，減輕財務人員審核工作量，實現降本增效的企業目標。

預算編制到執行動態實時跟蹤

顺利获得對恆天重工財務管理的深入分析，從而建立對應的費用預算體系，將費用控制與預算管理相融合，解決企業費用預算多口徑核算、報銷標準、多控制模式、實現編制審批一體化、預算自動結算、自動統計分析等問題。恆天的費用預算編制控制周期以季度為主，預算編制時結合上一年度的預算情況，編制每個季度的預算，經預算小組審批，財務審定後方可形成年度預算總額。

預算變動調整有跡可循

針對公司預算執行過程中由於不可抗力或特殊情況導致的預算調整，從費控系統中發起註明調整追加說明以及詳細等級預算調整申請內容，經領導審批後自動更新預算數據。每個季度末，系統自動將上一期未執行完成的預算自動釋放並結轉到下一個季度。

恆天重工費用報銷場景

員工可以顺利获得費控系統或移動APP進行財務報銷業務發起、發票的上傳，相關審批人員可以顺利获得費用系統或APP進行報銷單據審批、業務處理以及歷史流程便捷查詢。財務人員完成票據審核，出納付款後，系統自動生成一張憑證傳遞到SAP系統中，這樣一來真正實現每一筆報銷數據及時驗真、每一個審批環節公開透明、每一筆報銷流程清晰可查，降低了人力物力成本，提高了報銷工作效率，進一步提升了公司規範化、精細化管理水平。

與SAP財務實現憑證集成

費控系統與恆天重工的財務核算顺利获得接口進行打通，實現報賬流程結束後自動填報內容推送數據到核算系統中生成記賬憑證。

事前-事中-事後差旅費報銷閉環管理

差旅作為企業行政費用管控上的主要環節，對於提高企業效益、提升員工滿意度都有着重要的意義。但傳統的差旅管理方式，使得公司管理者、財務人員、普通員工都頭痛不已。

藉助協同運營平台，從公司層面着手把控，打造從財務、行政精細化管控，實現事前-事中-事後差旅費報銷閉環管理。打通差旅消費、預算、報銷、入賬全流程，幫助企業實現「全產品、全自動、全線上、全流程」的智能化差旅管理模式。

六、整體應用價值

費用存在於任何企業，關係到企業的每一位員工，費用報銷的處理耗時耗力，嚴重拖累企業運營效率，顺利获得構建以優化成本費用預算管控流程和成本費用報銷業務流程為中心，以費用預算的編制為起點的費用管理系統，恆天重工實現了事前申請、借款、報銷、還款、支付、分攤、查詢、預警等業務全過程精細化管理，打破時間與地域對報銷的阻礙，提升員工滿意度，減輕財務人員負擔，使其從繁瑣的重複的事務性工作中解脫出來，從而實現核算型財務組織向管理型的轉變，為領導決策给予實時動態的數據報表，提高決策效率，支撐公司全面开展。

七、客戶證言

協同預算管理，以流程為驅動，實行線上報銷與管控，將文字化的管理制度轉化為軟件流程，實現管理制度化、制度流程化、流程信息化的建設過程，每個流程就是一個制度，杜絕人情審批，讓制度落地執行。

—費控系統項目啟動會客戶發言